Бычья ловушка в трейдинге: ложны пробой уровня и как его торговать, определение на графике и стратегия

Это означает, что на этих уровнях спрос на актив резко падает из-за уменьшения объемов торгуемого актива или нежелания трейдеров покупать/продавать актив по слишком высокой/низкой цене. И выход цены за пределы важного уровня (ложный пробой) не имеет шансов на продолжение. В такой ситуации, чаще всего рынок переходит в состояние флэта.

Если цена преодолевает важный уровень, начиная и поддерживая новый тренд – такой пробой является истинным. Самые подходящие тренды для торговли на пробоях имеют угол наклона примерно 45 градусов. Полезно заранее находить устойчивые восходящие тренды с небольшим наклоном.

Кроме того, неоспоримым преимуществом торговли ложными прорывами является тот факт, что вы можете и должны устанавливать стоп-лосс достаточно близко от точки входа в сделку. В то же время подавляющее большинство рисков очень консервативны. Подавляющее большинство трейдеров торгуют на эмоциях, пытаясь продать дорого и купить дешево.

Объёмы торгов не всегда смогут подсказать истинность или ложность пробоев. Классический индикатор MACD и скользящие средние должны перестать падать к тому моменту, то есть они должны начать давать сигнал на вход в сделку. Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Движение в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя.

Локальные экстремумы – очень удобны для этой цели, так как представляют собой некий ориентир / точку опоры, на основе которой можно легко принять решение об установке стопа. При возврате цены под уровень сопротивления, открывать сделки на продажу, на пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками). Задача трейдера — войти в рынок в направлении основного тренда, когда цена выходит из узкого диапазона. Цена проходит силовой уровень, консолидируется за линией сопротивления или поддержки и продолжает движение в направлении основного тренда.

Постепенно цена приближается к зоне, где движение заканчивается, и трейдеры, которые раньше сидели в боковом движении и заскучали, не могут устоять перед соблазном и прыгают в локомотив. Именно в этот момент рынок готов развернуться в противоположном направлении, так как все теперь «в теме» и участвуют. При этом профессионалы уже заключили сделки и заработали, а любители оказались на грани очень внушительных убытков (в том числе из-за того, что любят рисковать).

Сделав несколько откатов к поддержке, покупателем удалось пробить уровень только пятого апреля. Сопротивлением называет уровень где цена находит образный «потолок». Цена, по которой предложение настолько велико, что спрос не в состоянии его поглотить и двинуть цены выше.

Ложный пробой уровня в трейдинге — особенности и нюансы торговли.

Имеет смысл выставлять стоп-лосс не на уровне локального максимума или минимума, а чуть выше или ниже уровня сопротивления. В результате применения этого способа количество стоп-лоссов может существенно увеличиться, но они будут настолько малы, что не скажутся на снижении размера вашего депозита. Как правило, если пробой ложный, то цена не уйдет на много пунктов в сторону пробоя и развернется в течение 1-3 торговых свечей. То есть, чаще всего цена отскочит (пусть и ненадолго) от уровня, чем пробьет его. При истинном прорыве, цена не будет больше возвращаться к пробитому уровню, либо «попробует» его, отобьется и продолжит движение. Ложный пробой уровня в трейдинге — особенности и нюансы торговли.

Как работает ложный пробой уровня

Основное требование — психологическая зрелость игрока, готовность признавать свои ошибки. Если стоимость актива двигается в обратную сторону, следует изменить ложный пробой направление торговли. Отложенную заявку следует открывать в момент пробоя максимума. Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор.

Что такое линии поддержки и сопротивления?

И не забывайте, что пробои уровней, в том числе и ложные часто происходят на выходе сильных новостей. И последнее, некоторые трейдеры избегают торговать такие движения. В этом случае цена активно движется к важному ценовому уровню, но по мере приближения к нему размер баров (свечей) начинает уменьшаться, а объемы — начинают снижаться.

Как работает ложный пробой уровня

Ложный пробой чаще всего происходит потому, что трейдеры непрофессионалы любят входить в рынок только тогда, когда “чувствуют себя в безопасности”. Профессионалы в этот момент наблюдают за ошибками трейдеров – любителей, и в результате получают для себя вход с четко определенным стоп лоссом и с хорошим коэффициентом риска к прибыли. В связи с этим в трейдинге появилось такое понятие как ложный пробой уровня. Хорошо известно, что высокий объем может использоваться как сигнал подтверждения моментума для входа на пробой High. Вы, возможно, часто видели на графиках движения цены вверх после пробоя на повышенном объеме.

Как торговать пробой уровня?

Ведь это он, так любит портить хорошую статистику по торговле на Форекс. Информация далее поможет понять, как торговать ложный пробой на валютном рынке. Входы в свинговую сделку в дни, следующие за днями с повышенным объемом, привели бы к продолжительному трендовому движению.

Как трейдеру разворота, вам важно понимать динамику бычьих и медвежьих ловушек, потому что это один из самых надежных и прибыльных типов сигналов разворота. Трейдеры размещают короткие позиции, чтобы компенсировать убытки в случае прорыва цены, после чего цена возобновляет движение после остановки. После выхода графика из горизонтального канала движение часто бывает взрывным. Упускать такую ​​возможность — непозволительная роскошь. Если мы воспользуемся классическим подходом и дождемся прорыва, соотношение между потенциальной прибылью и убытком будет слишком невыгодным.

Как работает ложный пробой уровня

Именно ложный пробой, наиболее часто использует маркетмейкер для этих целей. В этом варианте, цена подходит и пробивает уровень барами большого размера и высокими объемами, но после пробоя объемы резко падают. Это свидетельствует об активности участников рынка и необходимы знания паттернов для идентификации ложного движения. Теперь подробнее о механике образования ложного пробоя. Крупный игрок хочет набрать необходимую позицию, в следствии чего цена повышается и пробивает уровень.

Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления

Такой пробой может быть образован как резким проколом тенью, так и с полноценным закрытием выше уровня. Закрытие может быть как 1 баром, так и большим числом. На графике видно что произошел пробой экстремума с закрытием цены выше. Пробой прошел на объемах и первый импульс был как раз за счет съема стопов. После чего цена не удержалась выше уровня и вернулась обратно под него, при этом уход за уровень также произошел на повышенных объемах. Большинство пытались купить на прорыве и выставляли заявки под уровень.

  • Некоторые из них будут торговать отскоки от уровня, а некоторые – пробои.
  • Эти ложные пробои будут страшно нервировать трейдера, последовательно уменьшая его счет.
  • Линию для восходящего тренда нужно строить по двум минимумам на уровне поддержки, а линию нисходящего тренда – по двум максимумам на линии сопротивления.
  • Злость для них так же бесполезна, как и из-за неожиданного дождя или снега.
  • Самый простой способ применить концепцию «страховой работы» — это применить период 20 SMA к графикам и торговать только в этом направлении.

А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня. Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашей навигации по веб-сайту. Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они требуются для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Данный тип файлов будет храниться в вашем браузере только с вашего согласия.

Как определить сильные уровни поддержки и сопротивления?

Такая ситуация может означать, что в данный конкретный момент на рынке образуется новый тренд. На скриншоте выше вы можете увидеть пример такого ложного пробития. Представленная граница сопротивления очень значимая, так как график касался ее целых 4 раза, но так и не смог ее пробить.

Что такое ложный пробой уровня

После того как цена не удержалась выше, инструмент обвалился под уровень и снял стопы, выставленные снизу. В данном случае хорошая точка входа формировалась на ретесте уровня с обратной стороны, после возврата под уровень и закрепления ниже. Если нас выбьет по стопу и цена вернется обратно, то лучше не перезаходить, так как высока вероятность пилы в данной области.

Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов https://boriscooper.org/ по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов (подробнее об этом читайте ниже). Если хотите найти ложный прорыв – ищите его там, где он будет выглядеть натурально.

Не остаться внакладе: финансовые стратегии на бирже / Хабр

На рынке цена, всегда без исключений, движется от уровня к уровню, от поддержки к сопротивлению и наоборот. На третьем этапе ждут, когда свеча пробьет уровень максимума/минимума свечи пробоя и закроется выше/ниже него. На втором рисунке показатель индикатора объема существенно не меняются, поэтому можно говорить о ложном пробое. Во время пробоя он отражает рост торгового объема, что говорит об истинности пробоя. С явлением ложного пробоя сталкиваются абсолютно все трейдеры. Прежде чем более подробно разбирать природу и виды ложных пробоев, стоит запомнить 3 важных факта.

Хотя если сильный тренд, то многие будут покупать/продавать инструмент на прорыве. Чтоб обезопасить себя от ложного пробоя, перед входом в позицию по движению дожидайтесь закрепления цены над уровнем. Если уровень очень сильный и максимально четкий, без ложных пробоев и проколов, то импульс на пробое такого уровня может быть очень сильный. Так как большинство стопов участники прячут за уровнем. И единственная возможность зайти на импульсе, это либо уход цены на пару пунктов выше, либо на съедении плотности, если она есть.

About the Author

Leave a Reply